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炒股资金配资但因开放期流动性需要

编制日期：2025 年 06 月 19 日送出日期：2025 年 07 月 08 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称前海联合泓元定开债券基金代码 005378 新疆前海联合基金管理基金管理人基金托管人浙商银行股份有限公司有限公司上市交易所及上市基金合同生效日 2017 年 12 月 06 日暂未上市日期基金类型债券型交易币种人民币运作方式定期开放式开放频率三个月定期开放开始担任本基金基基金经理张文金经理的日期证券从业日期 2012 年 11 月 01 日《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合期限。《基金合同》生效之日起三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基其他金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管规则另有规定时，从其规定。二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资投资目标管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，具体为债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债券、同业存单等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存投资范围款）、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票或权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。第 1 页，共 5 页基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但在每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。（1）久期策略；（2）期限结构策略；（3）类属配置策略；（4）信用债投主要投资策略资策略；（5）杠杆投资策略；（6）资产支持证券的投资策略；（7）个券挖掘策略；（8）中小企业私募债券投资策略；（9）国债期货投资策略。业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风风险收益特征险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。注：投资者可阅读《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图第 2 页，共 5 页注：本基金的基金合同于 2017 年 12 月 6 日生效，2017 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在申购/赎回基金过程中收取：费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率备注 M申购费(前收费) M≥500 万元 1000.00 元/笔 N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% （二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 0.20% 基金管理人和销售机构托管费 0.07% 基金托管人审计费用 6,000.00 元会计师事务所信息披露费 20,000.00 元规定披露报刊《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额其他持有人大会费用；基金的证券、期货交易相关服务机构费用；基金的银行汇划费用；基金的证券、期货账户开户费用、银行账户维护费第 3 页，共 5 页用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（三）基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：基金运作综合费率（年化）注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。（1）定期开放方式运作的风险本基金以定期开放的方式进行运作，封闭期长度为 3 个月，封闭期间不接受基金的申购、赎回；在某个封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本基金的申购、赎回等申请，开放期的时长为 5 至 20 个工作日。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。（2）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的风险。（3）中小企业私募债风险（4）资产支持证券风险本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。（5）国债期货风险本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资国债期货主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险。（6）本基金的单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可达到或者超过 50%，所持有的基金份额的占比较大。上述投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，上述投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。（7）基金财产投资运营过程中的增值税第 4 页，共 5 页响）、操作和技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。本基金风险详见《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第十八部分“风险揭示”。（二）重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在 3 个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。五、其他资料查询方式以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话：《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告基金份额净值基金销售机构及联系方式其他重要资料六、其他情况说明无。第 5 页，共 5 页

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